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Sistema
de Conciliación de Movimientos
CONCIX
es un producto que se puede utilizar para realizar conciliaciones
o apareos entre dos o mas movimientos según un
criterio de coincidencia predefinido, por ejemplo igualdad
de referencia e igualdad de importe. Se puede aplicar
tanto al área de conciliaciones de movimientos
locales como a conciliaciones de movimientos de exterior
o Swift.
CONCIX
permite conciliar automática o manualmente los
movimientos contabilizados por la Empresa con los movimientos
registrados por los agentes del exterior o por otras Entidades
Financieras según los parámetros que se
definan en su instalación.
Areas
de Aplicación Entidades Financieras:
Conciliación con Bancos corresponsales del Exterior,
Libranza de Cheques, Conciliación con el BCRA,
Conciliación con Bancos corresponsales del Interior,
Títulos, etc.
Areas
de Aplicación General:
Conciliación de los movimientos de las cuentas
bancarias de la Empresa versus el estado de cuenta informado
por el Banco.
Funcionalidad
Módulos
Donde Estamos
Actualizaciones
CONCIX - Funcionalidad
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Funciones
Principales
- CONCIX
permite administrar los movimientos de un mismo
corresponsal en difrentes divisas y plazas.
- CONCIX
permite hasta dos referencias de 16 posiciones
cada una por movimiento.
- Los
movimientos tanto propios como externos pueden
ingresarse al Sistema en forma manual o mediante
un archivo de interfase automático.
- CONCIX
recupera los mensajes Swift asociados a los movimientos
externos permitiendo consultarlos interactivamente.
Efectúa la recuperación automática
de los mensajes MT950 y MT940 desde el Sistema
SWIFTAlliance.
- Se
pueden definir diferentes criterios de conciliación,
igual referencia 1 o referencia 2 e importe, igual
referencia 1 e importe, igual referencia 2 e importe,
igual referencia 1 e igual referencia 2 e importe,
etc.
- El
proceso de conciliación automático
permite realizar conciliaciones múltiples
y conciliaciones cruzadas o directas, es decir
movimientos propios con movimientos propios y
movimientos externos con movimientos externos.
- CONCIX
además de efectuar automáticamente
las conciliaciones correctas realiza sugerencias
de posibles conciliaciones según diferentes
criterios. Sugerencias por igualdad de importes,
sugerencias por igualdad de referencias, etc.
- CONCIX
emite listados operativos e información
estadística de anticuación de partidas
pedientes analizadas desde diferentes puntos de
vista.
- CONCIX
permite administrar un archivo histórico
de movimintos conciliados correctamente para su
consulta permanente.
Seguridad
- CONCIX
cumplimenta todas las especificaciones del módulo
de control de acceso al Sistema y administración
de passwords requerido por el BCRA en cumplimiento
de la "Comunicación ´A´
265.
- Log
de actividades por Usuario.
- Control
de acceso y bloqueo de claves por reiteración
de intentos fallidos de ingreso.
- Definición
de atributos por Usuarios.
- Diferenciación
de Usuarios con atributos de Operador y de Supervisor.
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CONCIX- Módulos
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Módulo
de definición de Códigos parametrizables.
Mediante esta opción CONCIX permite
definir en forma dinámica toda la información
codificada que utiliza el Sistema. Por ejemplo,
divisas, plazas, bancos, corresponsales, sectores
operativos, etc.
 Módulo
de Ingreso y actualización de Movimientos.
En este módulo CONCIX realiza la administración
de los movimientos. Permite el ingreso automático
de movimientos desde un archivo de interfase standard
o desde el archivo recibido de SWIFTAlliance para
aplicaciones Swift..
CONCIX realiza validaciones de consistencia
y administra un archivo intermedio de movimientos
erróneos.
CONCIX además permite el ingreso y actualización
manual de movimientos.
Módulo
de Conciliación.
CONCIX permite dos tipos de conciliación,
la conciliación automática y la conciliación
manual.
CONCIX realiza el proceso de conciliación
automática en base al criterio predefinido
que indica cuando dos o mas movimientos se consideran
conciliados correctamente. Además realiza
una serie de sugerencias para ayudar al usuario
a conciliar las partidas que no cumplen todas las
condiciones necesarias para su conciliación
en forma automática.
CONCIX permite además que el usuario
realice conciliaciones en forma manual. Para ello
el usuario indica los movimientos que formarán
una conciliación. Una conciliación
manual se puede cerrar con igualdad de importes
o con una diferencia remanente asociada a un movimiento.
Módulo Generador de
Reportes.
CONCIX genera todo tipo de reportes operativos
y de información gerencial con alta calidad
de presentación.
Módulo
de Información Histórica.
CONCIX administra información histórica
de movimientos propios y externos ya conciliados.
Módulo de Seguridad.
Mediante este módulo CONCIX permite
administrar toda la información referente
a la definición de niveles de seguridad y
usuarios habilitados.
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CONCIX - Donde Estamos
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-
HSBC Bank Argentina
-
Scotiabank Quilmes
-
Banco de Galicia
-
BBV Banco Francés
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CONCIX - Actualizaciones
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